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Dans un monde où la concurrence entre entreprises est de plus en plus importante notamment en raison de la mondialisation et du phénomène Internet, les entités économiques se soucient de plus en plus d'utiliser des outils de gestion performants.
Le reporting mensuel constitue, à ce titre, un support de gestion très fréquemment utilisé.
Reporting mensuel : définition
Principe
Le reporting mensuel est un système d'information, support de la gestion d'une entreprise qui consiste :
- à collecter des données comptables et financières ;
- à synthétiser et analyser ces données.
Le reporting mensuel permet, en outre, dans une entreprise ou un groupe de sociétés, de recenser, mensuellement, les données liées :
- au nombre de clients ou prospects appréhendés au cours du mois ;
- aux devis effectués au cours du mois ;
- aux ventes réalisées sur le mois.
A noter : le reporting mensuel est un tableau de bord qui permet aux entreprises de prendre des décisions de gestion indispensables au pilotage de l'activité.
Champ d'application
Le reporting mensuel recense des données réelles, de manière permanente, dans tous les domaines :
- financier ;
- marketing et développement ;
- fabrication et commercialisation ;
- juridique.
Bon à savoir : ce système d'information constitue un moyen d'informer les collaborateurs d'une entreprise ou les sociétés membres d'un groupe quant aux projets à venir, aux résultats réalisés et aux mesures prises.
Outils de reporting mensuel
Outils informatiques
L'utilisation d'outils informatiques est indispensable pour suivre la cohérence de l'activité d'une société, analyser le suivi des recettes, contrôler les dépenses, analyser les faiblesses et les points forts de l'entreprise.
Ces outils permettent d'exploiter les données renseignées lors du reporting mensuel et de présenter des analyses concrètes.
Il est possible de créer soi-même, sous Excel, un outil de reporting mensuel.
Il existe toutefois des logiciels, open source ou non, très efficaces.
Tableau de bord
Le reporting mensuel peut être accompagné de tableaux de bord destinés à évaluer l'organisation d'une entreprise.
Un tableau de bord se compose d'indicateurs dont l'objectif est de donner des renseignements sur le résultat d'une entreprise.
Il aide à prendre des décisions stratégiques au sein d'une société mais aussi :
- à en contrôler la gestion et la performance réelle ;
- à détecter des dysfonctionnements ;
- à communiquer entre les responsables.
Bon à savoir : le tableau de bord est un outil de pilotage qui complète le reporting mensuel, outil de contrôle.
Utilité du reporting mensuel
L'informatique décisionnel mis en place grâce au reporting mensuel permet d'aider à la décision des gérants et directeurs d'entreprise.
En effet, le reporting mensuel offre la possibilité de collecter, consolider, modéliser et restituer des données pour les analyser et en tirer les conséquences en terme de gestion et d'organisation.
Il permet, en outre, aux décideurs d'une entreprise :
- de sélectionner des données précises sur une période donnée ou un secteur de production particulier ;
- de trier, regrouper ou diviser des données selon des critères de recherche ;
- d'effectuer des calculs et établir des statistiques ;
- de réaliser des synthèses détaillées des résultats de l'entreprise.